上級・中級 売り時・買い時
暴落して成長します
黎明期 れいめいき 成長期待
成長期 せいちょうき 利益が大きく成長
成熟期 せいじゅくき 高値更新するも利益鈍化
黎明期から這い上がる強さなら
数倍のリターンを得れる事が出来る可能性があります
インディクス投資
暴落を、真面に食らうのがインディクス投資です
受け止める事が出来なければ続けれません
簡単なようで難しいと言われる投資方法です
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rennonの経済のアノマリーとサイクル
短期相場
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上級・中級 売り時・買い時 暴落して成長します 黎明期 れいめいき 成長期待 成長期 せいちょうき 利益が大きく成長 成熟期 せいじゅくき 高値更新するも利益鈍化 黎明期から這い上がる強さなら 数倍のリターンを得れる事が出来る可能性があります インディクス投資 暴落を、真面に食らうのがインディクス投資です 受け止める事が出来なければ続けれません 簡単なようで難しいと言われる投資方法です |
長期相場
レイ・ダリオ 経済のサイクル
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★ 第一は生産力の成長 クレジットが無いと生産量を増やせない 成長できない ★第二は、債務と短期的周期 景気が良くなってから悪くなるまで 短期債務の周期 5年から8年 ★第三は、債務と長期的な周期 人は最近の動向のみに注意を払います 上手く 成長してるとブームからバブルに変化します 債務が増えても所得が増え続ければ 人は裕福だと感じます しかし、これは長続きしません |
セクター別 ローテーション
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景気サイクルとセクター・ローテーション 上級 個別株を買う 売り時も考える 中級 ETFを買う 売り時も考える 初心者 積立NISA 全米 S&P500 全世界株 初心者は 積立NISAを最低15年間ひたすら買い増しすれば 上流者のリターンに近づくことが出来るようです ただし、初心者の場合はメンタルが弱いので 15年の積立だけでも、難しいと言われます |
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個別株 セクター別ETFの流れ T Kamada YouTube 上級・中級 流れに乗ることが出来るか 売り時も大切 |
株価サイクル
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金利の操作により、株価サイクルが変わります 景気が良い →インフレ 物価高 → 金利上げる → 株価下落 → インフレ 物価が落ち着いたら → 金利下げる→ 景気が良いになる |
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金融相場の終わり インフレ対策によるFRBの豹変 利上げである 利上げ率で大きく下落する グロース株が売られる 酷いと債券も売られる 高配当株が買われる ドル高、円安となる |
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中間反落 3ヶ月〜6ヶ月 中間反騰 一時的な反発からの戻り売り トレードが上手い人は、売買で利益を上げる |
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景気サイクルは5年から8年として考える 30%の下落は、当たり前に受け止めること |
暴落率
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岡崎良介 ゆたかTVより 下落率 平均25% まれに50% アメリカの右肩上がりの経済を信じるなら 下がるからと言って利確しても税金20%取られます 超長期なら、売らないのが良い選択 ボトムは10月が多い |
アノマリー
| FRB |
金利操作により 市場をコントロールする 彼らは任期中 売ることは出来るが買うことは出来ない 彼らの予想出来る範囲は、半年である それ以上の予測は難しいと言われてる 米経済は、予想が織り込み済みなら上昇下落を繰り返し平均5%以上のリターンを得ることができる 予想出来ないことが起きる場合に、株は大きく上昇するか下落する
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| ピーターリンチ |
株は下落するもの 93年間で10%以上の下落50回 2年に一回は10%の下落 50回の内 15回は25%以上の下落は、弱気相場と呼ぶ 6年に一回は25%下落する これが正常・当たり前
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米 長期サイクル |
景気サイクルは5年から8年 インフレピーク 54年周期
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| 米 中期サイクル |
タックスロス・セリンク 11月後半から12月25日まて゛に売り込まれる個別銘柄あり 機関投資家の売り 業績が良かろうが11月〜4月は売り込まれる個別銘柄は多い 10・11月に買い 4・5月に売る 3・12月は強気相場 2月は、基本下がる 1月が好調だとレンジで年間上向き傾向 弱気相場での大底は10月で終わる
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| アメリカ大統領選挙周期 |
大統任期 1年目 6.7% 冬 2年目 5.8% 春 3年目 16.3% 夏 4年目 6.7% 収穫の秋 1933-2015 2年目は株価は期待しない 仕込みを考える年 大統領任期の上昇 3年目後半から 大統領任期の買い場 2期連続の場合 中間選挙の4半期
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サンタクロースラリー |
1年の最後の5日の取引日と新年の最初の2日の取引日を指す 12月に弱気相場になる確率は25% サンタクロースラリーが無い時 来年は金融市場に弱気相場が訪れる 利確するなら、サンタクロースラリーが良い
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S&P500 |
1月の5日間の相場で上昇・下落でバロメーターが決まるが中間選挙は不規則 1月がプラスリターン 年間の上昇確率87% マイナスリターンの場合55% MA200日を18日間上回った時 弱気相場からの転換が始まる MA200からの分析により、トレンドをフォローする自動売買クオンツが発動する ディストリビューション 前日より多い出来高を伴って株価が下げた場合 2週間で5日前後現れる下落
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NASDAQ |
NASDAQ100 2000〜2020 値下がり 6・9月 値上がり 4・7・11月 騰落率 高い 4・7・10・11月 低い 5・6・9・12月
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| DJI |
8月10月に下がりやすい
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| 日本 NI225 |
日経40年周期 調整は23年 1878→1920：297倍 1949→1989：225倍 2013→2050 日本77年周期 明治(デフレ）→太平洋戦争終了（デフレ)→日銀総裁 大戦後初の経済学者？
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| ドル高 ドル安 |
ドル高だと円安&金安 ドル安だと円高になる 米国の金利が上がるとドル高円安になる 金利上昇から利下げの間に売ること 金利が上がると銀行の経営が危うくなるのでドルをばら撒く したがってドル高円安になる
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| 個別株 |
会社の価値が分かる上級者向け、相場は関係ない 価値が分からない 相場でブレるなら指数で良い 自分で調べることが出来ず、人に聞いて買うなら買わない方が良い
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月ごとイベント
| 07月 |
SQ 日本14日 アメリカ21日 FOMC27日 失業率7日 消費者物価指数12日 製造業景気指数20日 個人消費28日 |
| 06月 |
MSQ 日本9日 アメリカ16日 FOMC15日 失業率2日 消費者物価指数13日 製造業景気指数15日 個人消費30日 |
| 05月 |
SQ 日本12日 アメリカ19日 FOMC4日 失業率5日 消費者物価指数11日 製造業景気指数18日 個人消費26日 |
| 04月 |
SQ 日本14日 アメリカ21日 失業率7日 消費者物価指数12日 製造指数20日 個人消費28日 |
| 03月 |
MSQ 日本10日 アメリカ16日 FOMC23日 失業率10日 消費者物価指数14日 製造景気指数16日 |
トレンドと年末の予想
| 流行 金 半導体 | |
| 2022年 バブル崩壊 | 流行 積立投資 全世界株 債券 ・来年の予想 米国指数：もう一段下がる 円高 流行 債券 |
| 2021年 バブル |
流行 一括投資 レバナス ・来年の予想 米国指数：VTI S&P500は、横横かやや上昇 流行 レバナス |
教訓
| 無能が覚えて置くこと |
全てのセクターが暴落 金融相場になったら、一括投資 金融相場が終わったら、ドルコストで買い増し 毎年、資産が増えるのは当たり前 増やさないといけないと思わないこと 素人の場合 個別株は、金融相場で買い 金融相場の終わりで処分 戦は、毎年戦ってはいけない 勝てる時に勝つこと
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